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转自:金融界
本文源自:价值线
新年第二个交易周依然走的很弱!A股主要宽基指数均续创新低,跌幅均在1.5%左右,市场仍由非常脆弱的技术面主导。
本周,日经指数连续大涨之下,东证总市值超上海,重返亚洲首位。
周末,全球消息面较为复杂敏感,中国台湾地区大选落定,红海局势升温,同时市场此前预期的降息降准算是落空。
下周,A股又要开始“买单”了吗?这个周末,还发生了哪些大事?
随着红海局势升温,越来越多的集装箱船避开红海 -苏伊士运河航线绕道好望角,托运人正争相提前下单,以减轻从亚洲到欧洲较长运输时间的影响。
然而,由于回程航程的延误,亚洲地区的空箱设备供应极为紧张,船公司放箱也仅限于大批量的“ VIP合同 ”或愿意支付高额运费的托运人
即便如此,仍然无法保证所有交付到码头的集装箱都能在 2月 10日中国新年前装运,因主要是为承运人会优先选择运价更高的现货货物,并对价格较低的合同进行延期处理
当地时间 12日,美国消费者新闻与商业频道报道称,当前红海紧张局势持续的时间越长,对全球海运造成的影响就越大,航运成本也将越来越高。红海局势升温正在产生连锁反应,推高全球航运价格。
报道称,据统计,受红海局势影响,部分亚洲 -欧洲航线上的集装箱运价近期飙升近 600%。同时,为弥补暂停红海航线的影响,多家航运公司正在将其在其他航线的船只转移至亚洲 -欧洲、亚洲 -地中海航线,而这又推高了其他航线的航运成本。根据 Loadstar网站上的报道, 2月份中国至北欧航线的舱位价格高得令人咋舌,每 40英尺集装箱的运价超过 1万美元。
2、花旗银行宣布:裁员2万人
英国《金融时报》网站 1月 12日报道,花旗银行集团称,它预计将裁员至少 2万人,约占其员工总数的 10%。与此同时,这家举步维艰的美国银行发布了 14年来表现最差的季度财务业绩。
花旗银行周五表示,裁员可能造成高达 18亿美元的成本,但到 2026年裁员完成后,每年有望节省 25亿美元。
财报显示,花旗第四财季由盈转亏, 2023年最后 3个月亏损 18亿美元,受 40亿美元综合费用和支出拖累,包括涉及重组的 8亿美元,以及来自俄罗斯风险敞口和阿根廷比索贬值的巨额损失。花旗营收同比下滑 3%至 174.4亿美元,逊于分析师预期的 187.4亿美元。
3、中国股票ETF期权多头力量显著增强,海外看跌期权未平仓合约数降至一年内新低
1月 14日,海外交易网站 Market Chameleon的信息显示,挂钩海外上市的中国股票 ETF-FXI期权近期出现新信号,看跌期权未平仓合约数量降至 1年内低位。 FXI看跌和看涨期权比率 Put/CallRatio)下隆至 0.4,这意味着外资情绪逐渐转暖,多头的力量开始增强。
FXI跟踪富时中国 50指数,指数覆盖香港市场市值最大的 50家中国公司。资产管理 1.7万亿元的柏基 (Baillie Gifford) 近期则发文称,投资者应该穿越恐惧,看到中国市场的八大”基本面”。中国是全球第二大经济体,拥有全球第二大股票市场,中国公司增长潜力大,为投资者带来了显著的阿尔法机会,但尚未被全球投资者充分研究等原因之下, “中国市场不容忽视 ”。
4、东证总市值超上海,重返亚洲首位
在 1月 11日的东京市场,日经平均指数自 1990年 2月以来,再次突破 3万 5000点。东证的总市值达到 917万亿日元,比前一日增加 13万亿日元 (1.5%),连日刷新历史最高纪录。换算成美元达到 6.32万亿美元。
从全球各***的总市值排名来看,美国纽约证券***和美国纳斯达克***属于 2强。在亚洲***之中,东证超过上海 (6.27万亿美元 ),跃居榜首。
这个数据令人深思,即使上海***近几年上了远超东京的上市公司,但总市值仍被超过,上市公司质量才是决定投资人获得感,才是 A股市场崛起的根基。未来需要严把上市质量关,哪怕少上一点公司。
A股,又要买单了?
熊市不言底
弱到极致的行情正在不断刷新历史记录。
我们看到, 2023年是 MSCI中国指数连续第三个日历年出现负回报,这是过去 20年来首次出现三连跌。
中国已经连续 3年同时落后于发达市场和新兴市场。估值压缩是造成下跌的主要原因,整个指数未来 12个月市盈率从 2023年初的 10.4倍收缩至年末的 8.8倍。
与全球股票历史下跌案例进行比较, MSCI中国指数已从 2021年 2月峰值调整了 58%。根据我们的定义,这次下跌已经属于 “系统性 ”下跌,堪比于 AFC(亚洲金融危机)和 GFC(全球金融危机),彼时中国股市分别下跌了 82%和 74%。从历史经验看,历次系统性下跌后的修正中,指数均在底部 6个月内反弹 36%, 12个月内反弹 86%。从这个维度上看,当下是否为黎明前最黑暗的一段?
值得注意的是,一些看好日本和印度新兴市场的外资最近也提到,中国股市的估值已经处于历史低位,其复苏将一触即发。
日前,尚渤投资基金经理布莱恩•布雷尔( Brian Burrell)最近表示, 2024年,资金将从美国货币市场流出。鉴于美股当前估值已经很高,他建议投资者放眼全球。布莱恩看好日本和印度股市,以及给人工智能产业 “卖铁镐和铁锨 ”的半导体供应链中的企业。关于中国股市,布莱恩认为,鉴于目前中国股市的估值已经处于历史低位,其复苏将一触即发。
布莱恩指出,2024年,联邦基金利率将从当前5%-5.25%的高位下调,值得关注的问题是,资金将从美国货币市场流向何方?这将对2024年各种资产类别的表现产生重要影响。
虽然估值处于低位,但是目前市场仍由非常脆弱的技术面和情绪面主导,任何风吹草动都会影响到大A。
短期来看,下周A股市场市场会不会迎来双击?(湾湾地区大选落定 + 市场的降息降准预期落空? )值得拭目以待!
从技术走势上来看,有市场人士称,当前指数越来越有 2018年的感觉了,当年沿着 60日线的趋势线,整整阴跌了一年,每次弱反弹新低,再弱反再新低。
看日线的走势,这一波趋势和 2018太像了,深成指 2018年一年跌了 60%,直到做了个 w底,站稳 60日线 20周线,趋势逆转。
现在指数也是每次反弹 30日线或者 60日线然后又新低。原本年前有望形成双底突破 60日线,现在既然新低了,下跌趋势继续,后面到底 2800,还是 2700,还是更低的地方,完全就不知道了。总之,熊市不轻易言底,保存好实力才能看到天明。
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